融通慧心搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘录更新（2024 年第 3 号）
融通慧心搀杂型证券投资基金（A 类份额）
基金居品费力摘录更新（2024 年第 3 号）
编制日历：2024 年 11 月 11 日
送出日历：2024 年 11 月 12 日
本摘录提供本基金的病信服息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 融通慧心搀杂 基金代码 017737
下属基金简称 融通慧心搀杂 A 下属基金交游代码 017737
中国农业银行股份有限公
基金管束东谈主 融通基金管束有限公司 基金托管东谈主
司
上市交游所及上市日
基金合同胜仗日 2023 年 2 月 28 日 -
期
基金类型 搀杂型 交游币种 东谈主民币
运作情势 世俗敞开式 敞开频率 每个敞开日
运行担任本基金基金
基金司理 范琨 司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 2 日
《基金合同》胜仗后，承接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者
基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在依期论述中赐与败露；连
其他
续 50 个责任日出现前述情形的，基金管束东谈主应当按照基金合同的商定法子进行基
金财产计帐并阻隔基金合同，不需要召开基金份额握有东谈主大会。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资认识与投资策略
在合理公法风险并保握基金钞票邃密流动性的前提下，精选优质证券进行中永远投资，
投资认识
力图兑现基金钞票的永远升值。
本基金的投资限制主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票
（含创业板以特别他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据） 、内地与香港股
票市集交游互联互通机制允许买卖的章程限制内的香港聚拢交游所上市的股票（简称
“港股通方向股票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府补助机构债、政府补助债券、
投资限制 方位政府债、可转念债券（含分别交游可转债）、可交换债券特别他中国证监会允许投
资的债券）、钞票补助证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款特别他银
行入款）、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会
允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关联章程）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行允洽法子后，
不错将其纳入投资限制。
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基金的投资组合比例为：本基金股票钞票（含存托凭据）占基金钞票的比例为 60%-95%
（其中投资于港股通方向股票占本基金股票钞票的比例为 0%-50%）
。本基金每个交游
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交游保证金后，握有现款或者到
期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净值的 5%，前述现款不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例落幕，基金管束东谈主在履行允洽法子
后，不错援救上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括钞票成立策略、股票投资策略、债券投资策略、钞票补助证
主要投资策略
券投资策略、股指期货投资策略以及国债期货投资策略等部分。
沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通轮廓指数收益率×20%+中债轮廓全价（总值）
事迹比较基准
指数收益率×20%
本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，
低于股票型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通方向股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方向、市集制
度以及交游公法等各异带来的私有风险。
(二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：（1）基金的过往事迹不代表异日推崇。
（2）合同胜仗昔日不悦完好当然年度的，按实验期限计较净值增长率。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费情势/费率
/握有期限（N）
M＜100 万元 1.20%
认购费
M≥500 万元 1,000 元/笔
M＜100 万元 1.50%
申购费 100 万元≤M＜200 万元 1.00%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.50%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费 30 日≤N＜1 年 0.50%
N≥2 年 0
认购费
基金管束东谈主不错对待业金客户开展认购费率优惠当作，详见基金管束东谈主发布的关联公告。
申购费
基金管束东谈主不错对待业金客户开展申购费率优惠当作，详见基金管束东谈主发布的关联公告。
赎回费
基金管束东谈主不错对待业金客户开展赎回费率优惠当作，详见基金管束东谈主发布的关联公告。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费情势/年费率或金额 收取方
管束费 1.2% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 45,000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 120,000.00 元 章程败露报刊
按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按实验发
其他用度 生额从基金钞票扣除。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除；
为预估值，最终实验金额以基金依期论述败露为准。
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(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表：
融通慧心搀杂 A
基金运作轮廓费率（年化）
握偶然分 1.43%
注：基金管束费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
败露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与病笃教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金靠近的主要风险要素包括：市集风险（含战略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司野心风
险、通货扩张风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管束风险、流动性风险、操作
和技艺风险、合规性风险、本基金特定风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险和其他风险等。
本基金特定风险包括：
本基金为搀杂型证券投资基金，本基金股票钞票（含存托凭据）占基金钞票的比例为 60%-95%，存在大
类钞票成立风险，有可能因为受到经济周期、市集环境或管束东谈主才气等要素的影响，导致基金的大类钞票配
置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。
本基金投资限制中包含港股通方向股票。本基金投资关联股票市集交游互联互通机制试点允许买卖的
章程限制内的香港聚拢交游所上市的股票（以下简称“港股通方向股票”）的，将承担港股通机制下因投资
环境、投资方向、市集轨制以及交游公法等各异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股
市集引申 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅落幕，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇
率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地
开市香港休市的情形下，港股通弗成无边交游，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体
风险烦请查阅招募讲明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，
遴荐将部分基金钞票投资于港股或遴荐不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。
本基金的投资限制包括股指期货、国债期货，可能靠近市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、
信用风险和操立场险等。
本基金的投资限制包括钞票补助证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现款流估计风险等。
本基金的投资限制包括非公诞生行股票等运动受限证券，由于运动受限证券具有锁依期，存在潜在的流
动性风险。
本基金的投资限制包括存托凭据，可能靠近存托凭据价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的风险，以及与存
托凭据刊行机制关联的风险。
本基金基金合同胜仗后，承接 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于
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东谈主大会。本基金存在基金钞票净值或基金份额握有东谈主数目过低靠近计帐的风险，敬请投资东谈主属意。
(二) 病笃教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎用功的原则管束和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构收受的评价步伐
不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价效能可能存在不同，且销售机构的风险评价效能与本基金法
律文献的风险收益特征表述也可能不一致。
基金居品费力摘录信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得
基金的关联信息，敬请同期护理基金管束东谈主发布的关联临时公告等。
另请投资者矜重：因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能管束
的，任何一方均应将争议提交中国外洋经济营业仲裁委员会，仲裁地点为北京市。
五、其他费力查询情势
以下费力详见基金管束东谈主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免资料话费）。
基金合同、托管契约、招募讲明书
依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金份额净值
基金销售机构及斟酌情势
其他病笃费力
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